华安稳固收益债券分红公告 | 华安基金

1、公报基本通信

基金专门名称 华安稳固进项联系型纸投入基金
基金缩写 华安稳固进项联系
基金主行为准则 040019
基金和约失效日期 2010年12月21日
基金策士姓名 华安基金监督股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报根底 争辩《纸投入基金法》、《纸投入基金通信颁布监督办法》和《华安稳固进项联系型纸投入基金基金和约》的顾虑规定
支出分派证明人日 2018年3月6日
年度付款利息的阐明 股息是2018的第一股息。
次级花色品种基金基金 华安稳固进项联系A 华安稳固进项联系C
下级花色品种基金买卖行为准则 002534 040019

截止期限下隶属基金的中间定位定量

证明人日下单位基金命运注定净值(单位):元) 1.460 1.091
证明人日、下级基金可分派利润(单位):元) 580,145,439.64 4,631,715.84
按股息鱼鳞分派的概括:元) 116,029,087.93 926,343.17
这次花色品种基金股息示意图(股):人民币/ 10基金命运注定 0.728 0.050

2、别的与股息顾虑的通信

头衔的表达日 2018年3月22日
除息日 2018年3月22日
现钞利息付款日 2018年3月23日
圆鼓鼓像瓜似的东西靶子 基金主宰头衔的每人表达于华安基金监督公司。

额外令人高兴的事情再投入中间定位事项阐明

1)股息再投入日:2018年3月23日;
2)选择现钞圆鼓鼓像瓜似的东西再投入办法的投入者所替换的基金命运注定将于2018年3月26日直截了当地号码其基金导致,询价可以从3月27日开端。、补救;
3)圆鼓鼓像瓜似的东西再投入按圆鼓鼓像瓜似的东西断流器日(2018年3月23日)的基金命运注定净值替换基金命运注定,基金命运注定缺乏,凑整的;
4)头衔的表达日预先阻止(直到2018年3月22日)被解冻或托管转出还没转到的基金命运注定应分得的现钞圆鼓鼓像瓜似的东西按现钞圆鼓鼓像瓜似的东西再投入办法处置。
涉税事项表现 争辩顾虑金科玉律,投入者(包罗个人和机构投入者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱中间定位事项阐明 该基金不受股息和再投入费的支配。。

3、别的必要睬的事项

(1)基金命运注定在表达之日的购置或替换,补救或替换基金命运注定以享用股息。。

2)基金命运注定持有人可选择现钞利息或再投入股息,即使基金命运注定持有人没选择倘若的股息付款办法,默许是现钞。。

3)投入者可以在每个基金吐艳日的买卖时间内到交易情况点阵点查询和修正分赃办法,也可以经过华安基金监督公司网站或电话学买卖系统查询和更动基金进项分派办法。即使投入者从不相同的交易情况安排中选择不相同的利息,,这将是争辩投入者的最末圆鼓鼓像瓜似的东西选择预先阻止。

打算修正额外令人高兴的事情办法的人,请须在2018年3月21日预先阻止(含该日)引导更动进行。

4)即使有别的查询。,请拨打本公司客户发球者电话学(40088-50099)或登陆本公司网站()获取中间定位通信。

本公报

华安基金监督股份有限公司

2018年3月20日

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