国联安睿祺灵活配置混合基金净值查询,001157基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值0.0064 0.5700%2019-01-04
实时一两天内估值(仅供参考)1.12580.0009 0.0762%2019-01-04 15:41:30
  • 累计净值:
  • 说得通日期:2015-04-08
  • 基金典型:混合型
  • 使被安排好一份:亿份
  • 饲养员:国际联盟牢固的基金
  • 近期分配:亿
将近一节,国联安睿祺有弹力的有效地利用混合(001157)基金累计投资实得率
净值日 基金密码 基金清晰度 最新单位净值 最新累计净值 至死单位净值 前期累计净值 日登高 日曲线上升斜率
2019-01-04 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1249 1.1249 0.0064 0.5700%
2019-01-03 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1249 1.1249 1.1221 1.1221 0.0028 0.2495%
2019-01-02 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1221 1.1221 1.1326 1.1326 -0.0105 -0.9271%
2018-12-31 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.0088%
2018-12-28 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1327 1.1327 1.1307 1.1307 0.0020 0.1800%
2018-12-27 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.0354%
2018-12-26 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1311 1.1311 1.1295 1.1295 0.0016 0.1417%
2018-12-25 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1295 1.1295 1.1273 1.1273 0.0022 0.1952%
2018-12-24 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1273 1.1273 1.1257 1.1257 0.0016 0.1421%
2018-12-21 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1257 1.1257 1.1294 1.1294 -0.0037 -0.3276%
2018-12-20 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1294 1.1294 1.1387 1.1387 -0.0093 -0.8167%
2018-12-19 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1387 1.1387 1.1412 1.1412 -0.0025 -0.2191%
2018-12-18 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1412 1.1412 1.1432 1.1432 -0.0020 -0.1749%
2018-12-17 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1432 1.1432 1.1433 1.1433 -0.0001 -0.0087%
2018-12-14 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1433 1.1433 1.1490 1.1490 -0.0057 -0.4961%
2018-12-13 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1490 1.1490 1.1426 1.1426 0.0064 0.5601%
2018-12-12 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1426 1.1426 1.1389 1.1389 0.0037 0.3249%
2018-12-11 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1389 1.1389 1.1393 1.1393 -0.0004 -0.0351%
2018-12-10 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1393 1.1393 1.1451 1.1451 -0.0058 -0.5065%
2018-12-07 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1451 1.1451 1.1444 1.1444 0.0007 0.0612%
2018-12-06 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1444 1.1444 1.1529 1.1529 -0.0085 -0.7373%
2018-12-05 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1529 1.1529 1.1559 1.1559 -0.0030 -0.2595%
2018-12-04 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1559 1.1559 1.1565 1.1565 -0.0006 -0.0519%
2018-12-03 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.0086%
2018-11-30 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-29 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-28 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.0000%
2018-11-27 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.0086%
2018-11-26 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000%
2018-11-23 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.0086%
2018-11-22 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000%
2018-11-21 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000%
2018-11-20 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.0086%
2018-11-19 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 0.0000 0.0000%
2018-11-16 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.0086%
2018-11-15 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-14 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-13 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000%
2018-11-12 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1570 1.1570 1.1571 1.1571 -0.0001 -0.0086%
2018-11-09 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-11-08 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000%
2018-11-07 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1571 1.1571 1.1572 1.1572 -0.0001 -0.0086%
2018-11-06 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000%
2018-11-05 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1572 1.1572 1.1573 1.1573 -0.0001 -0.0086%
2018-11-02 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-11-01 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-31 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-30 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-29 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-10-26 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%
2018-10-25 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-24 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000%
2018-10-23 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.0086%
2018-10-22 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000%
2018-10-19 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.0086%
2018-10-18 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-17 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-16 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-15 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-12 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-11 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-10 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000%
2018-10-09 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.0086%
2018-10-08 001157 国联安睿祺有弹力的有效地利用混合 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.0086%

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