嘉实优质企业混合(070099)

(2018-05-14)

  近正 靠近行军 将近半载 本年以后 近1年 近2年 近3年 说得通以后
净值增长速率(1%) 4.47 9.04 -2.75 3.13 14.75 16.18 -0.95 91.16
上证标志
②%
0.47 -0.79 -7.46 -4.03 2.93 12.27 -27.51 -37.67
似的均匀数 ③% 0.63 1.62 -2.03 -0.41 10.03 16.84 -6.04
① — ② 4.00 9.83 4.71 7.16 11.82 3.91 26.56 128.83
① — ③ 3.84 7.42 -0.72 3.54 4.71 -0.65 5.10 0.00
似排序 106/2607

159/2557

1433/2334

315/2436

521/2124

583/1420

362/854

  2018最前面的使驻扎 2017使驻扎四使驻扎 2017使驻扎三使驻扎 2017的两季 2017年 2016年 2015年
净值增长速率(1%) -2.48 6.09 0.00 4.80 17.73 -16.35 77.05
合格的击穿2% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 0.56 1.27 -4.41 -1.00 -2.92 -5.85 71.06
机能较比合格的 上海和深圳300标志X 95% 上海股标志X 5%
  三年 三年评价 似排序 五年 五年评价 似排序

基金负责人 供职日期 供职时长 办理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 5月3日的10天 Hu Tao医生,印第安那中学凯利商业专科学校工商办理硕士,CFA,基金找到工作退休年龄、保密的授予办理经验,具有基金找到工作资历。北京的旧称保密的有限责任公司于1999年7月补充部分,授予存款部负责人。2002年6月至2003年6月到职于奇纳河国际筑堤利害关系有限公司,股得出所预测的结果负责人,2003年7月至2004年4月到职于长盛基金办理利害关系有限公司,任得出所预测的结果员,2004年9月至2007年4月到职于友邦华泰基金办理利害关系有限公司,基金负责人助理。2007年4月补充部分泰达宏利基金办理利害关系有限公司。,先后使服役授予部副总负责人、得出所预测的结果机关对掌管的函数停止得出所预测的结果。。2009年6月13日任泰达宏利价钱为最佳化型不乱类交换保密的授予基金的基金负责人。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利实力偏爱的事物混合型保密的授予基金的基金负责人。2014年8月20日任嘉实优质公司股基金的基金负责人。
基金负责人 任期 去职时间 供职时长 办理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天
邵健 2013/06/07 2014/08/20 2月1日的14天
刘天军 2007/12/08 2013/06/07 6月5日的3天

更多>>(2018-03-31)

交换规定 商业界价钱为(一万元) 占比(%) 绝对于基金的最大的通过设定一时间期限来统治 绝对均匀值数
生产 143,352.18 73.80 12.29 41.54
发行和零售业 16,319.46 8.40 -2.30 5.41
交通运输、贮存与邮政发球者 3.67 0.00 0.00 -2.12
通知使转移、软件和通知技术发球者 3.42 0.00 0.00 -5.47
存款业 13,184.00 6.79 新增
房地产业 8,441.70 4.35 新增
共计 181,304.43 93.34 -1.15

标志授予(点击翻开)

交换规定 商业界价钱为(一万元) 占比(%) 绝对于基金的最大的通过设定一时间期限来统治 绝对均匀值数

更多>>(2018-03-31)

股代码 股缩写 重大利益生产能力(万股) 持股商业界价钱为(一万元) 占净值(%) 持仓变化 近正涨幅%
002311 海达集合 723.68 17,498.48 9.01% 1.06 7.90
002415 海康威视 404.98 16,725.62 8.61% -0.11 -8.09
000963 华东医学 249.11 16,316.82 8.40% 2.30 11.43
600298 安琪酵母 464.93 14,742.86 7.59% 0.68 12.06
002507 涪陵盖菜 670.67 12,943.93 6.66% 1.19 37.38
300003 乐普麦克匪特斯氏疗法 379.21 12,786.96 6.58% 新晋 6.95
002179 CAC光电现象 252.28 10,923.58 5.62% -0.13 3.18
600036 招商存款 312.75 9,097.89 4.68% 新晋 0.66
000333 美的集合 163.63 8,922.74 4.59% 新晋 -0.48
600176 奇纳河摇滚乐 554.13 8,611.25 4.43% 新晋
共计 4,175.37 128,570.13 66.17%
股代码 股缩写 重大利益生产能力(万股) 持股商业界价钱为(一万元) 占净值(%) 持仓变化 近正涨幅%

股代码 股缩写 利害关系总量(万股) 持股商业界价钱为(一万元) 资产净值% 传送股股东名次

更多>>(2018-03-31)

债券股多样 商业界价钱为(一万元) 资产净值% 持仓变化
筑堤债券股 11,005.40 5.67 0.25
流行:政策性筑堤订婚 11,005.40 5.67 0.25
共计 11,005.40 5.67

基金规定
基金办理公司
托管存款
相关性资产
用皮带抽打目标
遗忘列宁的学分
授予射程
风险进项特点
封锁期
保比较期
预替换规定
听筒
描写
网址

基金责骂

办理责骂: 托管率 交易发球者率
申购费 责骂
不到50万元
50元2亿元 1.20%
200元5亿元 0.80%
超越500万元 1,元/笔
清偿费 责骂
不到7天
7天–1年 0.50%
1年2年
2积年 0

>>>财务数据(2018一季一次地)

规范规定 要点
这一时间的收益(10000猛然弓背跃起)先前实现预期的结果。 17,
比较期范围(一万元) -4,
比较期范围额外的均匀基金阄(元)
晚期的基金资产净值(10000元) 194,
净晚期的基金阄(元)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注